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商業(yè)分析建模培訓(xùn)

課程背景
       面對(duì)重要的企業(yè)決策、復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，財(cái)務(wù)及投資分析者們需要提供更完整、更系統(tǒng)的定量數(shù)據(jù)分析報(bào)告，來更客觀的評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)績效、投資收益、決策風(fēng)險(xiǎn)等，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)工具和處理方法，已然無法滿足現(xiàn)在的要求。在工作中，您是否常遇到過下列問題：
       *每月都要重復(fù)做大量數(shù)據(jù)分析計(jì)算，耗時(shí)費(fèi)力，但其實(shí)算法流程都是一樣的；
       *每天都要編制復(fù)雜的公式，還需要一遍遍的重復(fù)著手工輸入，卻仍有很多紕漏？
       *預(yù)算編制、財(cái)務(wù)預(yù)測工作經(jīng)常需反復(fù)修改，一個(gè)數(shù)據(jù)的變化就需要調(diào)整大量數(shù)據(jù)；
       *想為管理層的決策分析提供支持，但面對(duì)大量信息不知從何入手，有沒有好的工具？
       本課程是對(duì)傳統(tǒng)EXCEL管理課程的重大延伸，以決策支持為目標(biāo)，通過內(nèi)部經(jīng)營分析、外部投資評(píng)估等多個(gè)經(jīng)典模型，滲透到企業(yè)經(jīng)營的資產(chǎn)、利潤管理和金融工具定價(jià)評(píng)估中。課程從經(jīng)典易懂的預(yù)算、財(cái)務(wù)分析與決策模型入手，層層深入，系統(tǒng)梳理財(cái)務(wù)建模的方法，幫助財(cái)務(wù)及投資分析者全面掌握利用財(cái)務(wù)模型解決具體問題的思路，真正達(dá)到“授之以漁而非魚”。

課程收益
*【財(cái)務(wù)建模技術(shù)】
學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)建模的基本步驟，幫助學(xué)員掌握財(cái)務(wù)建模的使用技巧
*【函數(shù)模型設(shè)計(jì)】
掌握預(yù)算編制、財(cái)務(wù)分析、投資分析和利潤管理的模型設(shè)計(jì)方法
*【模型功能拓展】
拓寬財(cái)務(wù)模型應(yīng)用邊界，提升財(cái)務(wù)人運(yùn)用模型解決復(fù)雜問題的能力

課程大綱

一、設(shè)計(jì)與建立有效的EXCEL財(cái)務(wù)模型
* 公司財(cái)務(wù)模型的建立流程
-EXCEL建模的步驟
-EXCEL模型的設(shè)計(jì)與構(gòu)建理念
* 建模前需要掌握的常用技術(shù)
-建模的基礎(chǔ)：函數(shù)的使用 
-模型的構(gòu)建：數(shù)據(jù)分類匯總與模擬運(yùn)算表
-模型的美化：制作動(dòng)態(tài)圖表

二、商業(yè)分析與經(jīng)營管理模型
* 如何利用*分析進(jìn)行模擬決策
* 利潤管理模型設(shè)計(jì)
-盈虧平衡分析模型
-目標(biāo)利潤分析模型
* 流動(dòng)資金管理模型設(shè)計(jì)
-現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模型
-應(yīng)收賬款信用模型
* 財(cái)務(wù)預(yù)測模型的建立及應(yīng)用
* 敏感性分析模型分析在預(yù)算差異分析中的運(yùn)用
案例演練：利潤隨變量變化的三維曲面圖和俯視圖制作

三、經(jīng)營決策模型
* 經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型
-基本模型下的訂貨量、訂貨點(diǎn)、訂貨間隔
-提前訂貨的下的模型變形
-存貨陸續(xù)供貨和使用應(yīng)怎么算
-保險(xiǎn)儲(chǔ)備對(duì)訂貨的影響
* 自制與外購模型--不同決策下成本的比較
* 產(chǎn)品定價(jià)模型--量本利下的價(jià)格選擇
* 產(chǎn)品組合線性規(guī)劃模型--多產(chǎn)品下的最優(yōu)生產(chǎn)組合

四、投資決策模型
* 基于凈現(xiàn)值的投資決策模型建立及應(yīng)用
* 投資項(xiàng)目可行性分析模型建立及應(yīng)用
* 各種規(guī)劃求解報(bào)表與影子價(jià)格
* 檢驗(yàn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)
* 與投資組合有關(guān)的受險(xiǎn)價(jià)值（V&R）技術(shù)
案例演練：計(jì)算A公司的最優(yōu)投資組合

五、籌資決策模型
* 確定資金需求量預(yù)測模型
* 不同方式下分析償還借款分析模型
-等額本息還款模型
-等額本金還款模型
* 可轉(zhuǎn)款債券發(fā)行的定價(jià)模型
* 融資租賃和經(jīng)營租賃籌資模型

六、用EXCEL模型解決復(fù)雜的期權(quán)問題
* 歐式期權(quán)的數(shù)學(xué)模型
-歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)如何定價(jià)
-萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用
* 保護(hù)性看跌期權(quán)策略
-保護(hù)性看跌期權(quán)策略與模型圖表建立
-保護(hù)性看跌期權(quán)與國庫券加看漲期權(quán)兩種策略的比較
* 股票期權(quán)權(quán)益-利潤計(jì)算模型

商業(yè)分析建模培訓(xùn)