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財務(wù)預(yù)算分析

【課程背景】
年終歲尾，您的企業(yè)對于經(jīng)營業(yè)績是否能真正了解？是否業(yè)務(wù)部門一直抱怨，財務(wù)報表就是一堆數(shù)字，稅務(wù)就是一頭霧水，如何才能迅速看懂報表？是否財務(wù)業(yè)務(wù)說著兩種語言，無法溝通？如何讓財務(wù)指標(biāo)幫助提升業(yè)務(wù)績效？ 如何讓業(yè)務(wù)部門對績效考核數(shù)據(jù)心服口服？如何業(yè)務(wù)與財務(wù)部門相互配合突破成本管理瓶頸，打通業(yè)務(wù)流程管控脈絡(luò)，為全面提升企業(yè)運營管理提供強(qiáng)有力的財務(wù)支撐？ 
一個優(yōu)秀的管理者，不僅要有出色的業(yè)務(wù)能力，還需要具備一定的財務(wù)管理能力。透過數(shù)字管理企業(yè)，才能讓你的決策經(jīng)得起挑戰(zhàn)，才能讓你掌握企業(yè)運營的核心！

【課程收益】
【全面系統(tǒng)認(rèn)識財務(wù)】樹立財務(wù)管理意識，理解財務(wù)如何在企業(yè)運作中發(fā)揮作用
【透視企業(yè)經(jīng)營之道】快速讀懂財務(wù)報告，理解各部門的經(jīng)營活動如何影響企業(yè)
【有效管控日常運營】掌握營運資金、成本、預(yù)算、投資回報、風(fēng)險管理等財務(wù)控制方法，全面提升管理水平
【提升企業(yè)經(jīng)營績效】運用財務(wù)分析解讀經(jīng)營管理，尋求提高管理效率和提升經(jīng)營績效的有效方法
【建立全面預(yù)算管理】讓未來不再遙遠(yuǎn)，一切盡在掌控之中

【課程大綱】
公司年度經(jīng)營分析篇
模塊一：全面認(rèn)識企業(yè)的“儀表盤”—財務(wù)
財務(wù)年度數(shù)據(jù)是從哪里來的
如何認(rèn)識財務(wù)數(shù)字背后所代表的真正意義
會計三大報表閱讀與分析
企業(yè)的“底子”：資產(chǎn)負(fù)債表
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)的“日子”：現(xiàn)金流量表

模塊二：公司各項經(jīng)營活動如何在報表上反映？如何分析？
秘密：企業(yè)問什么能賺錢？
成本篇：成本費用分析與控制
大成本概念
直接成本、間接成本/ 固定成本、變動成本
保本點分析：規(guī)模效益與銷售定價；采購談判中的保本點應(yīng)用
成本控制在經(jīng)營決策中的應(yīng)用：成本控制關(guān)鍵點，產(chǎn)品品種選擇等
業(yè)務(wù)流程中成本管理：如質(zhì)量成本
資金篇—現(xiàn)金與營運資金管理
運用營運資金工具，價值鏈下的營運資金管理
提高資金使用效率，優(yōu)化資源效用
應(yīng)收帳款管理及預(yù)警機(jī)制
存貨管理及預(yù)警機(jī)制
應(yīng)付帳款管理及預(yù)警機(jī)制
管理分析篇--財務(wù)分析，透視企業(yè)運營之道
通過數(shù)字看經(jīng)營，通過比率衡量績效
如何衡量短期償債能力：流動比率、速動比率
如何提升資源效率：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
如何優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)：資產(chǎn)負(fù)債率
如何增強(qiáng)盈利能力：ROS 、ROA、ROE
風(fēng)險管控篇，為運營保駕護(hù)航，內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
企業(yè)風(fēng)險分布地圖
風(fēng)險管理解決手段—內(nèi)控
企業(yè)常見內(nèi)控漏洞
業(yè)務(wù)流程中風(fēng)險防范
主要分析手段與工具

預(yù)算管理篇 – 企業(yè)對未來的掌控
公司戰(zhàn)略與財務(wù)戰(zhàn)略
預(yù)算的本質(zhì)
全面預(yù)算管理體系的建立與執(zhí)行
設(shè)定業(yè)務(wù)目標(biāo)
建立預(yù)算制度
全員參與
管理質(zhì)詢
落實職責(zé)
追蹤與跟蹤考核
總結(jié)與評估改進(jìn)
業(yè)務(wù)流程中預(yù)算的編制（實例分享）
預(yù)算與營運及績效考核（實例分享） 

財務(wù)預(yù)算分析