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內(nèi)控體系培訓公開課

各相關(guān)單位：
中國大部分企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)正處于具體內(nèi)控體系實務(wù)操作和持續(xù)改進的重要階段，仍有很多企業(yè)面臨著現(xiàn)實的挑戰(zhàn)：在銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中，銷售費用始終居高不下；在采購環(huán)節(jié)中，由于選錯供應(yīng)商而造成嚴重損失；在合同管理中，因為內(nèi)控缺失，陷入法律糾紛，蒙受巨大損失；在投融資管理中，面臨投資失控，項目回收期估計錯誤，融資方式不適當?shù)葐栴}。所以，企業(yè)要高度關(guān)注高風險業(yè)務(wù)領(lǐng)域中怎么樣落實內(nèi)控，怎么樣抓住重大領(lǐng)域和關(guān)鍵控制點。
有鑒于此，將于2024年繼續(xù)開設(shè)“高風險業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實務(wù)”研修班。本課程精心選擇和重點講解常見高風險業(yè)務(wù)循環(huán)中的管控精要，分享標桿企業(yè)管理經(jīng)驗，解決采購業(yè)務(wù)、銷售活動、投融資、營運資金、合同管理等高風險業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點，以確保企業(yè)價值創(chuàng)造過程的實現(xiàn)，有效提升企業(yè)管理效益。

課程收益
1.幫助掌握高風險業(yè)務(wù)循環(huán)涉及的風險、關(guān)鍵控制要點以及相應(yīng)對策；
2. 分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)設(shè)計和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點，幫助企業(yè)控制風險，建立適合企業(yè)實際的內(nèi)控體系

培訓對象：
內(nèi)部控制項目負責人，內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)部門、信息化建設(shè)部門、推動企業(yè)“三重一大”投資和項目管理、物資采購、全面風險管理等相關(guān)部門的專業(yè)人士。

課程大綱：
（一）業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計要點
1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風險對企業(yè)的影響
2.業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點
3.內(nèi)部控制的控制活動種類及應(yīng)用方法

（二）銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
1.銷售管理中的常見風險類型
2.銷售管理中各方主體的職責劃分
3.銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部管理中的基本要務(wù)
4.銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
（1）管理制度及保障機制
（2）銷售計劃環(huán)節(jié)
（3）銷售定價環(huán)節(jié)
（4）渠道與客戶管理環(huán)節(jié)
（5）客戶信用管理環(huán)節(jié)
（6）銷售合同環(huán)節(jié)
（7）發(fā)貨與交付環(huán)節(jié)
（8）結(jié)算付款環(huán)節(jié)
（9）客戶服務(wù)與銷售退回環(huán)節(jié)
（10）會計系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)

（三）采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
1.采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
2. 采購循環(huán)主要風險點
（1） 不合格的供應(yīng)商
（2）采購價格虛高
（3）收貨、付款風險
（4）采購回扣
3.采購循環(huán)控制措施
（1）不相容職務(wù)分離
（2） 采購計劃的制定和審批
（3） 供應(yīng)商管理
（4）合同控制
（5）交貨驗收監(jiān)督
（6）供應(yīng)商對賬
（7）付款控制策略

（四）投融資與營運資金中的常見風險與防控措施
1.投資業(yè)務(wù)的全循環(huán)流程梳理
2.投資業(yè)務(wù)中的常見風險
3.投資業(yè)務(wù)核心環(huán)節(jié)的風險管控
（1）投資項目方案與可行性論證
（2）投資計劃編制與實施
（3）投資項目的到期處置
4.融資業(yè)務(wù)的全循環(huán)流程梳理
5.融資業(yè)務(wù)中的常見風險
6.融資業(yè)務(wù)核心環(huán)節(jié)的控制
（1）融資項目方案
（2）融資計劃編制與實施
（3）資金到位后的日常管理
7.營運資金管理中的常見風險
8.營運資金核心環(huán)節(jié)的控制實務(wù)
（1）資金計劃與預(yù)測
（2）現(xiàn)金、票據(jù)的日常管理
（3）銀行賬戶與網(wǎng)銀管理
（4）收付款的確認與核批
（5）資金規(guī)范記賬
（6）資金對賬與清查

（五）合同管理的內(nèi)部控制
1.合同風險分析、識別與應(yīng)對
2.合同管理中的常見風險總結(jié)與案例
（1）重大事項未簽訂合同
（2）未評估合同對象的履約能力
（3）遭遇商業(yè)欺詐
（4）合同印鑒缺乏集中管理
（5）合同檔案缺乏統(tǒng)一保管
3.合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點識別
（1）管理制度及保障機制
（2）對方資質(zhì)確認環(huán)節(jié)
（3）合同談判與文本擬訂、審核審批環(huán)節(jié)
（4）合同用印、文本管理環(huán)節(jié)
（5）合同履行監(jiān)控及后評估環(huán)節(jié)

講師介紹：
劉老師：從事內(nèi)部控制、風險管理、內(nèi)部審計、財務(wù)管理方面的實務(wù)管理、咨詢、培訓工作超過 19年。曾任大型上市集團公司內(nèi)部審計、財務(wù)負責人，其課程內(nèi)容深入淺出，實踐案例豐富且信手拈來，具有很強的實用性、操作性。
李老師：上海經(jīng)隆會計師事務(wù)所主任會計師，上海市司法會計鑒定專家委員會委員

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